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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 743 127.00 | 689 468.00 | 53 658.00 | 743 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 417.00 | 34 016.00 | 2 401.00 | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 788.00 | 67 716.00 | 17 072.00 | 84 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 530.00 | 794 336.00 | 167 193.00 | 961 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 320.00 | 794 336.00 | 250 984.00 | 1 045 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 984.00 | | | 250 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 708.00 | | 605 708.00 | 605 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 708.00 | | 605 708.00 | 605 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 612.00 | | | 615 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 698.00 | | | 609 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 423.00 | | | 963 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 227.00 | | | 866 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 284.00 | 12 685.00 | 17 632.00 | 799 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 148.00 | 12 685.00 | 17 632.00 | 796 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |