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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 743 128.00 | 707 353.00 | 35 775.00 | 743 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 418.00 | 35 353.00 | 1 065.00 | 36 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 975.00 | 77 497.00 | 62 479.00 | 139 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 117.00 | 823 338.00 | 221 779.00 | 1 045 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CF Disponibilités | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 112.00 | 823 338.00 | 409 774.00 | 1 233 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 118.00 | 135 931.00 | | 127 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 907.00 | -8 813.00 | | 86 907.00 |
DL TOTAL (I) | 222 410.00 | 135 503.00 | | 222 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 224.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 656.00 | 23 410.00 | | 120 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | 55 399.00 | | 41 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 828.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 364.00 | 80 861.00 | | 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 774.00 | 216 364.00 | | 409 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 224.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 177.00 | 258.00 | 752 435.00 | 752 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 177.00 | 258.00 | 752 435.00 | 752 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 74 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 9 675.00 | | 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 857.00 | 696 991.00 | | 753 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 950.00 | 705 804.00 | | 666 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 907.00 | -8 813.00 | | 86 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 530.00 | | 83 587.00 | 961 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 333.00 | | 83 587.00 | 864 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 917.00 | 15 420.00 | | 807 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 781.00 | 15 420.00 | | 804 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VC Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |