| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 743 127.00 | 697 872.00 | 45 255.00 | 743 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 417.00 | 34 987.00 | 1 430.00 | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 788.00 | 71 922.00 | 12 866.00 | 84 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 530.00 | 807 917.00 | 153 612.00 | 961 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 281.00 | 807 917.00 | 216 364.00 | 1 024 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 190.00 | | 687 190.00 | 687 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 190.00 | | 687 190.00 | 687 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 991.00 | | | 696 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 804.00 | | | 705 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 530.00 | | | 961 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 333.00 | | | 864 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 337.00 | 13 581.00 | | 794 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 201.00 | 13 581.00 | | 791 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |