| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 1 407 233.00 | 736 161.00 | 671 072.00 | 1 407 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 6 729.00 | 19 297.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 577.00 | 64 084.00 | 132 493.00 | 196 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 272.00 | 810 109.00 | 959 163.00 | 1 769 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
CF Disponibilités | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 632.00 | | 205 632.00 | 205 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 904.00 | 810 109.00 | 1 164 795.00 | 1 974 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 718.00 | 4 025.00 | | 6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 322.00 | 42 693.00 | | -193 322.00 |
DL TOTAL (I) | -48 220.00 | 185 102.00 | | -48 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 176.00 | 67 045.00 | | 1 053 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 314.00 | 55 314.00 | | 95 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 12 856.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 89 497.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | 31 096.00 | | 33 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 015.00 | 255 807.00 | | 1 213 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 795.00 | 440 910.00 | | 1 164 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 546.00 | 197 726.00 | | 1 013 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 342.00 | 478.00 | 176 820.00 | 176 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 342.00 | 478.00 | 176 820.00 | 176 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 140.00 | 12 510.00 | | 14 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 339.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 339.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 775.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 775.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | 564.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 797.00 | 704 368.00 | | 229 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 119.00 | 661 676.00 | | 423 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 322.00 | 42 693.00 | | -193 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 328.00 | | 898 349.00 | 1 105 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 407.00 | 1 769 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 407.00 | 1 651 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 131.00 | | 877 949.00 | 1 008 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 703.00 | 54 182.00 | 82 776.00 | 838 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 567.00 | 54 182.00 | 82 776.00 | 835 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 176.00 | 853 706.00 | 186 689.00 | 1 053 176.00 |
VI Groupe et associés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VP Divers | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 614.00 | 1 011 144.00 | 186 689.00 | 1 210 614.00 |