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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 813.00 | 34 384.00 | 9 430.00 | 43 813.00 |
AH Fonds commercial | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 331.00 | 37 882.00 | 449.00 | 38 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 499.00 | 228 793.00 | 41 707.00 | 270 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 262.00 | 301 058.00 | 153 203.00 | 454 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BN En cours de production de biens | 289 777.00 | | 289 777.00 | 289 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 989.00 | | 760 989.00 | 760 989.00 |
BZ Autres créances | 709 851.00 | | 709 851.00 | 709 851.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 071.00 | | 1 864 071.00 | 1 864 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 333.00 | 301 058.00 | 2 017 275.00 | 2 318 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 500 261.00 | | | 500 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 292.00 | | | 1 074 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 189.00 | | | 312 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 993.00 | | | 347 993.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 982.00 | | | 942 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 275.00 | | | 2 017 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 982.00 | | | 942 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 189.00 | | | 312 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 638.00 | | 16 624.00 | 437 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 561.00 | | 12 050.00 | 125 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 257.00 | | 4 574.00 | 304 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 772.00 | 31 286.00 | | 269 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 7 980.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 369.00 | 23 306.00 | | 243 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 384.00 | 277 384.00 | | 277 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 760 989.00 | | | 760 989.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VC Groupe et associés | 684 185.00 | | | 684 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 189.00 | 312 189.00 | | 312 189.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 527.00 | 1 479 707.00 | 7 820.00 | 1 487 527.00 |
VW T.V.A. | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 982.00 | 942 982.00 | | 942 982.00 |