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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 705.00 | 42 299.00 | 3 406.00 | 45 705.00 |
AH Fonds commercial | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 35 883.00 | 171.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 793.00 | 224 878.00 | 75 915.00 | 300 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 171.00 | 303 060.00 | 181 111.00 | 484 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BN En cours de production de biens | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 637.00 | 57 169.00 | 1 288 468.00 | 1 345 637.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 153 930.00 | | 153 930.00 | 153 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 385.00 | 57 169.00 | 1 699 216.00 | 1 756 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 555.00 | 360 229.00 | 1 880 326.00 | 2 240 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 334 292.00 | 500 261.00 | | 334 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 722.00 | 134 035.00 | | 248 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 014.00 | 1 074 296.00 | | 1 023 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 780.00 | 312 188.00 | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 366.00 | 277 383.00 | | 193 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 976.00 | 347 992.00 | | 459 976.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 190.00 | 4 999.00 | | 172 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 312.00 | 942 980.00 | | 857 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 326.00 | 2 017 276.00 | | 1 880 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 397.00 | 942 980.00 | | 834 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 262.00 | | 54 395.00 | 454 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 484 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 486.00 | 336 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 611.00 | | 1 892.00 | 137 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 830.00 | | 52 503.00 | 308 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 058.00 | 26 488.00 | 24 486.00 | 301 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 384.00 | 7 915.00 | | 34 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 675.00 | 18 573.00 | 24 486.00 | 266 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 190.00 | 172 190.00 | | 172 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 034.00 | | | 1 277 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 899.00 | 7 985.00 | 22 915.00 | 30 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 578.00 | 1 421 578.00 | | 1 421 578.00 |
VW T.V.A. | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 312.00 | 834 397.00 | 22 915.00 | 857 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | 24.00 | | | 24.00 |