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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 705.00 | 45 533.00 | 172.00 | 45 705.00 |
AH Fonds commercial | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 42 620.00 | 4 814.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 856.00 | 243 862.00 | 149 994.00 | 393 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 305.00 | 332 015.00 | 274 291.00 | 606 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BN En cours de production de biens | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 025.00 | 58 424.00 | 827 601.00 | 886 025.00 |
BZ Autres créances | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CF Disponibilités | 596 796.00 | | 596 796.00 | 596 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 011.00 | 58 424.00 | 1 677 587.00 | 1 736 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 316.00 | 390 438.00 | 1 951 878.00 | 2 342 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 336 683.00 | 383 014.00 | | 336 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 929.00 | 153 668.00 | | 335 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 612.00 | 976 683.00 | | 1 112 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 932.00 | 85 425.00 | | 102 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 051.00 | 318 353.00 | | 140 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 449.00 | 272 297.00 | | 403 449.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 916.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 712.00 | 40 649.00 | | 54 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 266.00 | 718 640.00 | | 839 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 878.00 | 1 695 323.00 | | 1 951 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 910.00 | 659 414.00 | | 768 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 780.00 | | 88 242.00 | 527 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 606 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 458 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 457.00 | | 88 242.00 | 380 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 365.00 | 35 367.00 | 9 717.00 | 306 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 902.00 | 631.00 | | 44 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 463.00 | 34 736.00 | 9 717.00 | 261 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 815 917.00 | 815 917.00 | | 815 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VC Groupe et associés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 298.00 | 31 943.00 | 70 355.00 | 102 298.00 |
VI Groupe et associés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 286.00 | 1 045 286.00 | | 1 045 286.00 |
VW T.V.A. | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 942.00 | 768 586.00 | 70 355.00 | 838 942.00 |