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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 947.00 | 47 567.00 | 1 380.00 | 48 947.00 |
AH Fonds commercial | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 587.00 | 47 709.00 | 10 878.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 664.00 | 305 383.00 | 132 281.00 | 437 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 816.00 | 400 660.00 | 246 156.00 | 646 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BN En cours de production de biens | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 596.00 | 2 975.00 | 668 621.00 | 671 596.00 |
BZ Autres créances | 144 902.00 | | 144 902.00 | 144 902.00 |
CF Disponibilités | 775 794.00 | | 775 794.00 | 775 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 734.00 | 2 975.00 | 1 947 759.00 | 1 950 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 550.00 | 403 635.00 | 2 193 915.00 | 2 597 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 606 437.00 | 472 612.00 | | 606 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 006.00 | 333 826.00 | | 379 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 443.00 | 1 246 437.00 | | 1 425 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 519.00 | 123 667.00 | | 82 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 133 712.00 | | 7 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 512 353.00 | | 172 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 159.00 | 435 691.00 | | 392 159.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 2 285.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 424.00 | 156 658.00 | | 109 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 472.00 | 1 364 690.00 | | 768 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 915.00 | 2 611 128.00 | | 2 193 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 359.00 | 1 282 621.00 | | 720 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 848 242.00 | | 3 848 242.00 | 3 848 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 242.00 | | 3 848 242.00 | 3 848 242.00 |
FM Production stockée | | | 29 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | 11 145.00 | | 10 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 512.00 | 90.00 | | 18 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | -90.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 789.00 | 133 712.00 | | 139 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 012.00 | 3 812 861.00 | | 3 906 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 006.00 | 3 479 036.00 | | 3 527 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 006.00 | 333 826.00 | | 379 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 915.00 | 12 938.00 | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 945.00 | | 6 041.00 | 692 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 171.00 | 646 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 171.00 | 496 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 233.00 | | 512.00 | 142 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 892.00 | | 5 529.00 | 542 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 506.00 | 55 992.00 | 33 839.00 | 378 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 596.00 | 971.00 | | 46 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 910.00 | 55 021.00 | 33 839.00 | 331 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 668 026.00 | 668 026.00 | | 668 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VC Groupe et associés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 069.00 | 33 956.00 | 48 113.00 | 82 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 380.00 | 838 380.00 | | 838 380.00 |
VW T.V.A. | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 472.00 | 720 359.00 | 48 113.00 | 768 472.00 |