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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 050.00 | 72 684.00 | 366.00 | 73 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103 772.00 | 3 431 598.00 | 2 672 174.00 | 6 103 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 511.00 | 3 527 671.00 | 2 680 839.00 | 6 208 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 665.00 | | 1 474 665.00 | 1 474 665.00 |
BZ Autres créances | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 534.00 | | 2 140 534.00 | 2 140 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 044.00 | 3 527 671.00 | 4 821 373.00 | 8 349 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 242.00 | 251 923.00 | | 301 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 870.00 | 49 319.00 | | 102 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256 318.00 | 1 266 595.00 | | 1 256 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 431.00 | 2 117 837.00 | | 2 210 431.00 |
DP Provisions pour risques | 52 254.00 | 44 254.00 | | 52 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 254.00 | 44 254.00 | | 52 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 898.00 | 1 129 419.00 | | 667 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 489.00 | 362 207.00 | | 340 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 102.00 | 359 497.00 | | 377 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 481.00 | 1 032 167.00 | | 1 170 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 92 116.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 688.00 | 2 975 406.00 | | 2 558 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 373.00 | 5 137 498.00 | | 4 821 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 440 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 440 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 852.00 | 103 286.00 | | 100 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 583.00 | 197 000.00 | | 192 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 597.00 | 318 928.00 | | 331 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 032.00 | 619 215.00 | | 625 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 541.00 | 86 859.00 | | 101 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 320.00 | 373 632.00 | | 321 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 941.00 | 460 791.00 | | 422 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 091.00 | 158 423.00 | | 202 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 870.00 | 49 319.00 | | 102 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 388.00 | 786 750.00 | 437 467.00 | 3 178 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 998.00 | 786 750.00 | 437 467.00 | 3 154 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266 595.00 | 321 320.00 | 331 597.00 | 1 266 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 254.00 | 8 000.00 | | 44 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 320.00 | 331 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 102.00 | 377 102.00 | | 377 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 445.00 | 341 445.00 | | 341 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 351.00 | 546 749.00 | 112 602.00 | 659 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 192.00 | | | 1 025 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 923.00 | 1 872 323.00 | 6 600.00 | 1 878 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 688.00 | 2 446 087.00 | 112 602.00 | 2 558 688.00 |