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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 708.00 | 73 156.00 | 5 552.00 | 78 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218 489.00 | 3 319 616.00 | 2 898 873.00 | 6 218 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BF Prêts | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 799.00 | 3 416 162.00 | 2 922 637.00 | 6 338 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 029.00 | | 1 487 029.00 | 1 487 029.00 |
BZ Autres créances | 485 949.00 | | 485 949.00 | 485 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 224 128.00 | | 224 128.00 | 224 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 371.00 | | 2 311 371.00 | 2 311 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 170.00 | 3 416 162.00 | 5 234 008.00 | 8 650 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 102 870.00 | | 22 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 236.00 | 1 256 318.00 | | 1 252 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 596.00 | 2 210 431.00 | | 2 228 596.00 |
DP Provisions pour risques | 44 254.00 | 52 254.00 | | 44 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 254.00 | 52 254.00 | | 44 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 252.00 | 667 898.00 | | 864 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 700.00 | 340 489.00 | | 287 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 843.00 | 377 102.00 | | 459 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 716.00 | 1 170 481.00 | | 1 158 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 236.00 | 1 516.00 | | 188 236.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 204.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 158.00 | 2 558 688.00 | | 2 961 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 008.00 | 4 821 373.00 | | 5 234 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 450 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 450 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 385.00 | 100 852.00 | | 142 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 192 583.00 | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 936.00 | 331 597.00 | | 386 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 321.00 | 625 032.00 | | 794 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | 80.00 | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 690.00 | 101 541.00 | | 119 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 854.00 | 321 320.00 | | 374 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 543.00 | 422 941.00 | | 502 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 778.00 | 202 091.00 | | 291 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 280 113.00 | 9 080 521.00 | | 9 280 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 866.00 | 8 977 651.00 | | 9 257 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 247.00 | 102 870.00 | | 22 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256 318.00 | 374 854.00 | 378 936.00 | 1 256 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 254.00 | | 8 000.00 | 52 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 572.00 | 374 854.00 | 386 936.00 | 1 308 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 854.00 | 386 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 843.00 | 459 843.00 | | 459 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 236.00 | 188 236.00 | | 188 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 864.00 | 289 864.00 | | 289 864.00 |
UP Prêts | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 029.00 | | | 1 487 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 252.00 | 631 298.00 | 232 954.00 | 864 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 850.00 | | | 1 036 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 973.00 | | | 831 973.00 |
VP Divers | 485 948.00 | | | 485 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 716.00 | 1 158 716.00 | | 1 158 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 820.00 | 2 061 307.00 | 16 513.00 | 2 077 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 158.00 | 2 728 204.00 | 232 954.00 | 2 961 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |