| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 708.00 | 74 704.00 | 4 004.00 | 78 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592 828.00 | 3 623 135.00 | 2 969 693.00 | 6 592 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BF Prêts | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 169.00 | 3 721 229.00 | 2 991 940.00 | 6 713 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 899.00 | | 1 406 899.00 | 1 406 899.00 |
BZ Autres créances | 621 830.00 | | 621 830.00 | 621 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 249.00 | | 341 249.00 | 341 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 395.00 | | 2 390 395.00 | 2 390 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 565.00 | 3 721 229.00 | 5 382 336.00 | 9 103 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 359.00 | 404 112.00 | | 426 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 266.00 | 22 247.00 | | 85 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206 200.00 | 1 252 236.00 | | 1 206 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 825.00 | 2 228 596.00 | | 2 267 825.00 |
DP Provisions pour risques | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 289.00 | 864 252.00 | | 1 044 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 704.00 | 287 700.00 | | 340 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 667.00 | 459 843.00 | | 463 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 402.00 | 1 158 716.00 | | 1 215 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 188 236.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 2 412.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 257.00 | 2 961 158.00 | | 3 070 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 336.00 | 5 234 008.00 | | 5 382 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 764 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 764 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 082.00 | 142 385.00 | | 125 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 265 000.00 | | 173 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 585.00 | 386 936.00 | | 419 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 667.00 | 794 321.00 | | 717 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 7 999.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 140.00 | 119 690.00 | | 151 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 548.00 | 374 854.00 | | 373 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 989.00 | 502 543.00 | | 524 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 678.00 | 291 778.00 | | 192 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 652.00 | 9 280 113.00 | | 9 821 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 387.00 | 9 257 866.00 | | 9 736 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 266.00 | 22 247.00 | | 85 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 799.00 | | | 6 338 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 713 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 197.00 | | | 6 297 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 162.00 | 863 667.00 | 558 601.00 | 3 416 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 772.00 | 863 667.00 | 558 601.00 | 3 392 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 236.00 | 373 548.00 | 419 585.00 | 1 252 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 667.00 | 463 667.00 | | 463 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 136.00 | 345 136.00 | | 345 136.00 |
UP Prêts | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 899.00 | 1 406 899.00 | | 1 406 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 289.00 | 861 372.00 | 182 917.00 | 1 044 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 340.00 | | | 1 224 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 302.00 | | | 1 044 302.00 |
VP Divers | 621 830.00 | 621 830.00 | | 621 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 402.00 | 1 215 402.00 | | 1 215 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 660.00 | 2 049 147.00 | 16 513.00 | 2 065 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 257.00 | 2 887 340.00 | 182 917.00 | 3 070 257.00 |