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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 872.00 | 76 945.00 | 14 927.00 | 91 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919 007.00 | 3 667 462.00 | 3 251 546.00 | 6 919 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 750.00 | 3 767 796.00 | 3 295 954.00 | 7 063 750.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 813.00 | | 1 478 813.00 | 1 478 813.00 |
BZ Autres créances | 855 380.00 | | 855 380.00 | 855 380.00 |
CF Disponibilités | 175 213.00 | | 175 213.00 | 175 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 496.00 | | 2 546 496.00 | 2 546 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 246.00 | 3 767 796.00 | 5 842 450.00 | 9 610 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 625.00 | 426 359.00 | | 511 625.00 |
DG Autres réserves | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 775.00 | 85 266.00 | | 171 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 364.00 | 1 206 200.00 | | 1 255 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 764.00 | 2 267 825.00 | | 2 488 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 712.00 | 1 044 289.00 | | 1 336 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 010.00 | 340 704.00 | | 347 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 463 667.00 | | 577 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 893.00 | 1 215 402.00 | | 1 085 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 4 679.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 685.00 | 3 070 257.00 | | 3 353 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 450.00 | 5 382 336.00 | | 5 842 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 001 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 001 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 173 000.00 | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 832.00 | 419 585.00 | | 408 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 832.00 | 717 667.00 | | 683 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 301.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 245.00 | 151 140.00 | | 174 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 742.00 | 373 548.00 | | 413 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 432.00 | 524 989.00 | | 588 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 400.00 | 192 678.00 | | 95 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 490.00 | 9 821 652.00 | | 10 075 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 903 715.00 | 9 736 387.00 | | 9 903 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 775.00 | 85 266.00 | | 171 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 169.00 | | 1 361 773.00 | 6 713 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 192.00 | 7 063 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 192.00 | 7 010 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671 536.00 | | 1 350 535.00 | 6 671 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 11 238.00 | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 229.00 | 883 515.00 | 836 947.00 | 3 721 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 839.00 | 883 515.00 | 836 947.00 | 3 697 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206 200.00 | 413 742.00 | 364 578.00 | 1 206 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 364.00 | 371 080.00 | 293 758.00 | 1 255 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 080.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 577 729.00 | | 577 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 893.00 | 1 085 893.00 | | 1 085 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 588.00 | 351 588.00 | | 351 588.00 |
UP Prêts | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 813.00 | 1 478 813.00 | | 1 478 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 712.00 | 967 754.00 | 368 958.00 | 1 336 712.00 |
VI Groupe et associés | 327 041.00 | 327 041.00 | | 327 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 000.00 | | | 1 569 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 551.00 | | | 1 276 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 380.00 | 855 380.00 | | 855 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 630.00 | 2 371 283.00 | 27 347.00 | 2 398 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 685.00 | 2 984 728.00 | 368 958.00 | 3 353 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |