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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 120.00 | 142 284.00 | 139 836.00 | 282 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 26 193.00 | 9 230.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 73 945.00 | 12 253.00 | 86 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 572.00 | 242 422.00 | 162 151.00 | 404 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BT Marchandises | 669 591.00 | 1 172.00 | 668 419.00 | 669 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | 1 424.00 | 10 470.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 982.00 | 2 596.00 | 873 386.00 | 875 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 554.00 | 245 018.00 | 1 035 537.00 | 1 280 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | -95 917.00 | | | -95 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 964.00 | | | 642 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 243.00 | | | 922 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 537.00 | | | 1 035 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 708.00 | | | 672 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 887.00 | | | 394 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 275.00 | | 1 673 275.00 | 1 673 275.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 198.00 | | 1 676 198.00 | 1 676 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 992.00 | | | 1 690 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 401.00 | | | 1 660 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 779.00 | | 794.00 | 403 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 947.00 | | 794.00 | 402 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 309.00 | 39 113.00 | | 203 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 309.00 | 39 113.00 | | 203 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 712.00 | 1 173.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 181.00 | 275.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 1 354.00 | 2 987.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 1 354.00 | 2 987.00 | 4 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VC Groupe et associés | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 964.00 | 453 429.00 | 178 164.00 | 642 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 645.00 | 193 645.00 | | 193 645.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 243.00 | 672 708.00 | 178 164.00 | 922 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 912.00 | | | 331 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 117.00 | | | 255 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 125.00 | | | 298 125.00 |