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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 119.00 | 170 316.00 | 111 803.00 | 282 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 430.00 | 23 963.00 | 18 467.00 | 42 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 762.00 | 78 286.00 | 8 476.00 | 86 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 144.00 | 272 566.00 | 139 578.00 | 412 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 683 685.00 | 1 654.00 | 682 031.00 | 683 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | 85.00 | 7 987.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 653.00 | 1 739.00 | 876 913.00 | 878 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 798.00 | 274 305.00 | 1 016 492.00 | 1 290 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | -65 326.00 | | | -65 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
DL TOTAL (I) | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 411.00 | | | 514 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 219.00 | | | 860 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 492.00 | | | 1 016 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 173.00 | | | 721 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 651.00 | | | 313 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 804.00 | | 1 671 804.00 | 1 671 804.00 |
FG Production vendue services | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 661.00 | | 1 674 661.00 | 1 674 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 774.00 | | | 1 695 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 795.00 | | | 1 652 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 572.00 | | 13 670.00 | 404 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 412 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 411 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 740.00 | | 13 670.00 | 403 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 421.00 | 36 242.00 | 6 097.00 | 242 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 421.00 | 36 242.00 | 6 097.00 | 242 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 172.00 | 1 654.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 1 338.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | 1 654.00 | 2 510.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | 1 654.00 | 2 510.00 | 2 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 759.00 | 61 713.00 | 139 046.00 | 200 759.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 219.00 | 721 173.00 | 139 046.00 | 860 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
ST Autres comptes | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 934.00 | | | 332 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 282.00 | | | 257 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 640.00 | | | 312 640.00 |