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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 119.00 | 226 380.00 | 55 739.00 | 282 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 506.00 | 31 063.00 | 12 443.00 | 43 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 183.00 | 77 970.00 | 22 213.00 | 100 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 641.00 | 335 414.00 | 91 227.00 | 426 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 689 560.00 | 5 373.00 | 684 187.00 | 689 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 944.00 | 5 373.00 | 935 570.00 | 940 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 585.00 | 340 787.00 | 1 026 798.00 | 1 367 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | -17 322.00 | -22 348.00 | | -17 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 586.00 | 5 025.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 198 883.00 | 161 298.00 | | 198 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 713.00 | 490 933.00 | | 423 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 963.00 | 181 922.00 | | 204 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 112.00 | 87 165.00 | | 89 112.00 |
EA Autres dettes | 30 124.00 | 27 476.00 | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 914.00 | 867 496.00 | | 827 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 798.00 | 1 028 794.00 | | 1 026 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 820.00 | 784 525.00 | | 762 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 899.00 | 351 527.00 | | 316 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 804.00 | | 1 607 804.00 | 1 607 804.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 727.00 | | 1 608 727.00 | 1 608 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 2 061.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 2 061.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 2 061.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 977.00 | 1 630 493.00 | | 1 627 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 391.00 | 1 625 468.00 | | 1 590 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 586.00 | 5 025.00 | | 37 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 124.00 | 17 925.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 274.00 | | 25 908.00 | 410 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 426 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 425 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 442.00 | | 25 908.00 | 409 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 699.00 | 39 255.00 | 9 541.00 | 305 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 699.00 | 39 255.00 | 9 541.00 | 305 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 242.00 | 5 373.00 | 4 242.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 5 373.00 | 4 242.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 5 373.00 | 4 242.00 | 4 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VC Groupe et associés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 813.00 | 41 718.00 | 65 094.00 | 106 813.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 914.00 | 762 820.00 | 65 094.00 | 827 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
ST Autres comptes | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 152.00 | | | 319 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 172.00 | | | 291 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |