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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 120.00 | 198 349.00 | 83 771.00 | 282 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 826.00 | 26 612.00 | 14 214.00 | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 497.00 | 80 739.00 | 5 758.00 | 86 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 275.00 | 305 700.00 | 104 575.00 | 410 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 710 772.00 | 4 242.00 | 706 529.00 | 710 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
CF Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 461.00 | 4 242.00 | 924 219.00 | 928 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 736.00 | 309 942.00 | 1 028 794.00 | 1 338 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | -22 348.00 | -65 327.00 | | -22 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | 42 979.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 161 298.00 | 156 272.00 | | 161 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 933.00 | 514 411.00 | | 490 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 922.00 | 156 059.00 | | 181 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | 83 360.00 | | 87 165.00 |
EA Autres dettes | 27 476.00 | 26 391.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 496.00 | 860 220.00 | | 867 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 794.00 | 1 016 492.00 | | 1 028 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 525.00 | 721 174.00 | | 784 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 527.00 | 313 652.00 | | 351 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 4 676.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 4 676.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 4 290.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 493.00 | 1 695 775.00 | | 1 630 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 468.00 | 1 652 796.00 | | 1 625 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | 42 979.00 | | 5 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 925.00 | 17 080.00 | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 145.00 | | | 412 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 313.00 | | | 411 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 566.00 | 35 912.00 | 2 779.00 | 272 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 566.00 | 35 912.00 | 2 779.00 | 272 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 654.00 | 4 242.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 4 242.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 4 242.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 527.00 | 351 527.00 | | 351 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 56 434.00 | 82 972.00 | 139 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VP Divers | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 496.00 | 784 525.00 | 82 972.00 | 867 496.00 |