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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 24 004.00 | 18 729.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 780.00 | 224 614.00 | 85 166.00 | 309 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 4 697.00 | 8 540.00 | 13 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 772.00 | 254 943.00 | 113 828.00 | 368 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
BZ Autres créances | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CF Disponibilités | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 089.00 | | 463 089.00 | 463 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 861.00 | 254 943.00 | 576 918.00 | 831 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 610.00 | 120 311.00 | | 224 610.00 |
DL TOTAL (I) | 386 004.00 | 281 704.00 | | 386 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 762.00 | 106 469.00 | | 69 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 83 077.00 | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 17 686.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | 78 543.00 | | 86 064.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 914.00 | 286 551.00 | | 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 918.00 | 568 255.00 | | 576 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 801.00 | 216 513.00 | | 158 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 386.00 | | 1 161 386.00 | 1 161 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 386.00 | | 1 161 386.00 | 1 161 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 2 000.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 536.00 | 42 868.00 | | 94 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 413.00 | 976 057.00 | | 1 165 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 803.00 | 855 747.00 | | 940 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 610.00 | 120 311.00 | | 224 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 1 299.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 856.00 | | 13 916.00 | 354 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 108.00 | | 13 642.00 | 352 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 274.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 818.00 | 29 126.00 | | 225 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 190.00 | 29 126.00 | | 224 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 762.00 | 37 649.00 | 32 113.00 | 69 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 699.00 | 337 699.00 | | 237 699.00 |
VW T.V.A. | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 914.00 | 158 801.00 | 32 113.00 | 190 914.00 |