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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 29 768.00 | 12 964.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 773.00 | 179 883.00 | 81 890.00 | 261 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 11 316.00 | 1 921.00 | 13 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 765.00 | 222 595.00 | 98 170.00 | 320 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
BZ Autres créances | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CF Disponibilités | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 085.00 | | 521 085.00 | 521 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 850.00 | 222 595.00 | 619 255.00 | 841 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 005.00 | 254 163.00 | | 308 005.00 |
DL TOTAL (I) | 469 399.00 | 415 557.00 | | 469 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298.00 | 69 004.00 | | 5 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 99 075.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 344.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 35 622.00 | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 142.00 | 100 255.00 | | 114 142.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 339.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 856.00 | 306 638.00 | | 149 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 255.00 | 722 195.00 | | 619 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 553.00 | 299 997.00 | | 148 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 852.00 | | 1 434 852.00 | 1 434 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 852.00 | | 1 434 852.00 | 1 434 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 850.00 | 102 303.00 | | 104 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 092.00 | 1 381 081.00 | | 1 437 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 087.00 | 1 126 918.00 | | 1 129 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 005.00 | 254 163.00 | | 308 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 379.00 | | 19 186.00 | 314 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 320 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 317 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 357.00 | | 19 186.00 | 311 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 316.00 | 33 079.00 | 12 800.00 | 202 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 688.00 | 33 079.00 | 12 800.00 | 200 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |
VW T.V.A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |