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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 1 897.00 | 1 551.00 | 3 448.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 39 098.00 | 3 635.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 382.00 | 291 111.00 | 228 271.00 | 519 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 13 921.00 | 1 247.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 851.00 | 346 026.00 | 235 825.00 | 581 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 174.00 | 4 030.00 | 117 144.00 | 121 174.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 484 638.00 | | 484 638.00 | 484 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 018.00 | 4 030.00 | 644 988.00 | 649 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 869.00 | 350 056.00 | 880 813.00 | 1 230 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 069.00 | 64 123.00 | | 168 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 400.00 | 203 939.00 | | 297 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 529 072.00 | 276 869.00 | | 529 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 823.00 | 144 469.00 | | 156 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496.00 | 14 805.00 | | 14 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 37 049.00 | | 56 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 86 675.00 | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 40 039.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 741.00 | 323 961.00 | | 351 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 813.00 | 600 830.00 | | 880 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 851.00 | 200 169.00 | | 221 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 791.00 | | 89 238.00 | 509 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 179.00 | 581 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 577 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | 1 820.00 | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 770.00 | | 87 418.00 | 506 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 486.00 | 44 540.00 | | 301 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 269.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 859.00 | 44 271.00 | | 299 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 823.00 | 27 857.00 | 114 340.00 | 156 823.00 |
VI Groupe et associés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VW T.V.A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 817.00 | 221 851.00 | 114 340.00 | 350 817.00 |