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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 32 198.00 | 10 535.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 833.00 | 203 378.00 | 64 455.00 | 267 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 825.00 | 250 441.00 | 76 383.00 | 326 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 043.00 | 2 597.00 | 139 446.00 | 142 043.00 |
BZ Autres créances | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CF Disponibilités | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 800.00 | 2 597.00 | 478 203.00 | 480 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 624.00 | 253 038.00 | 554 586.00 | 807 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 596.00 | 308 005.00 | | 251 596.00 |
DL TOTAL (I) | 412 989.00 | 469 399.00 | | 412 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | 1 304.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | 28 538.00 | | 38 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 114 142.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | 500.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 597.00 | 149 856.00 | | 141 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 586.00 | 619 255.00 | | 554 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 443.00 | 148 553.00 | | 140 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 765.00 | | 6 060.00 | 320 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 743.00 | | 6 060.00 | 317 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 595.00 | 27 846.00 | | 222 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 967.00 | 27 846.00 | | 220 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 294 277.00 | | |
VW T.V.A. | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |