|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 746 584.00 | 430 670.00 | 315 913.00 | 746 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 16 083.00 | 1 770.00 | 17 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 962.00 | 446 754.00 | 3 210 208.00 | 3 656 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
BZ Autres créances | 1 305 316.00 | | 1 305 316.00 | 1 305 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748 397.00 | | 15 748 397.00 | 15 748 397.00 |
CF Disponibilités | 2 493 168.00 | | 2 493 168.00 | 2 493 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731 814.00 | | 19 731 814.00 | 19 731 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 388 776.00 | 446 754.00 | 22 942 022.00 | 23 388 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 810 259.00 | | 2 810 259.00 | 2 810 259.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 024.00 | 1 765 024.00 | | 1 765 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 19 188 843.00 | 17 917 944.00 | | 19 188 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 765.00 | 1 485 398.00 | | 1 462 765.00 |
DL TOTAL (I) | 22 707 032.00 | 21 458 767.00 | | 22 707 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 30 704.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 279.00 | 450 461.00 | | 166 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 14 358.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 989.00 | 645 301.00 | | 234 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 022.00 | 22 104 068.00 | | 22 942 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 989.00 | 645 301.00 | | 234 989.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 867 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 178.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 413.00 | 107 767.00 | | 98 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 521.00 | 3 053 840.00 | | 2 530 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 756.00 | 1 568 442.00 | | 1 067 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 765.00 | 1 485 398.00 | | 1 462 765.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 262.00 | | 92 168.00 | 3 968 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 469.00 | 2 829 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 469.00 | 3 656 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 827 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 533.00 | | 89 635.00 | 867 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 728.00 | | 2 533.00 | 3 100 728.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 345.00 | 27 408.00 | 130 000.00 | 549 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 345.00 | 27 408.00 | 130 000.00 | 549 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 243.00 | | | 1 294 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 780.00 | 423 914.00 | 1 068 866.00 | 1 492 780.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989.00 | 234 989.00 | | 234 989.00 |