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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AN Terrains | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 1 473 817.00 | 591 963.00 | 881 853.00 | 1 473 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 16 689.00 | 2 820.00 | 19 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 187.00 | 610 273.00 | 4 100 913.00 | 4 711 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
BZ Autres créances | 1 675 114.00 | | 1 675 114.00 | 1 675 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 788 397.00 | 9 089.00 | 14 779 308.00 | 14 788 397.00 |
CF Disponibilités | 2 582 939.00 | | 2 582 939.00 | 2 582 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 185 390.00 | 9 089.00 | 19 176 301.00 | 19 185 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 578.00 | 619 362.00 | 23 277 215.00 | 23 896 578.00 |
CU Autres participations | 2 837 227.00 | | 2 837 227.00 | 2 837 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 024.00 | 1 765 024.00 | | 1 765 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 18 961 474.00 | 22 280 328.00 | | 18 961 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 933.00 | -249 853.00 | | 2 027 933.00 |
DL TOTAL (I) | 23 044 832.00 | 24 085 898.00 | | 23 044 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 34 770.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 513.00 | 168 023.00 | | 179 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 15 993.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 1 476.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 383.00 | 220 264.00 | | 232 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 277 215.00 | 24 306 162.00 | | 23 277 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 383.00 | 220 264.00 | | 232 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 735.00 | | 791 735.00 | 791 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 735.00 | | 791 735.00 | 791 735.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 358.00 | 971 747.00 | | 3 277 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 424.00 | 1 221 601.00 | | 1 249 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 933.00 | -249 853.00 | | 2 027 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 328.00 | | 314 859.00 | 4 396 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 784.00 | | 131 351.00 | 1 540 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 923.00 | | 183 508.00 | 2 853 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 313.00 | 85 959.00 | | 524 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 693.00 | 85 959.00 | | 522 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 681.00 | 1 662 681.00 | | 1 662 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 053.00 | 1 814 053.00 | | 1 814 053.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |