| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 819 168.00 | 461 011.00 | 358 157.00 | 819 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 16 587.00 | 1 266.00 | 17 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 633.00 | 477 598.00 | 3 234 034.00 | 3 711 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 454.00 | | 420 454.00 | 420 454.00 |
BZ Autres créances | 836 054.00 | | 836 054.00 | 836 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 968 397.00 | | 17 968 397.00 | 17 968 397.00 |
CF Disponibilités | 1 864 499.00 | | 1 864 499.00 | 1 864 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 091 116.00 | | 21 091 116.00 | 21 091 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 802 750.00 | 477 598.00 | 24 325 151.00 | 24 802 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 810 259.00 | | 2 810 259.00 | 2 810 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 024.00 | 1 765 024.00 | | 1 765 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 20 437 108.00 | 19 188 843.00 | | 20 437 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 343.00 | 1 462 765.00 | | 1 541 343.00 |
DL TOTAL (I) | 24 033 876.00 | 22 707 032.00 | | 24 033 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 18 041.00 | | 23 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 909.00 | 166 279.00 | | 267 909.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 3 143.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 275.00 | 234 989.00 | | 291 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 325 151.00 | 22 942 022.00 | | 24 325 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 275.00 | 234 989.00 | | 291 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 091 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 98 413.00 | | 38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 874.00 | 2 530 521.00 | | 2 957 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 530.00 | 1 067 756.00 | | 1 416 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 343.00 | 1 462 765.00 | | 1 541 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 962.00 | | 57 204.00 | 3 656 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533.00 | 2 827 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 3 711 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 169.00 | | 57 204.00 | 827 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 792.00 | | | 2 829 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 754.00 | 30 844.00 | | 446 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 754.00 | 30 844.00 | | 446 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 770 106.00 | | | 770 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 219.00 | 808 219.00 | 450 000.00 | 1 258 219.00 |
VW T.V.A. | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |