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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 359.00 | 1 260.00 | 1 620.00 |
AN Terrains | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 858 287.00 | 489 736.00 | 368 550.00 | 858 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 14 811.00 | 2 868.00 | 17 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 624.00 | 504 907.00 | 3 368 716.00 | 3 873 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BZ Autres créances | 871 800.00 | | 871 800.00 | 871 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 718 397.00 | 24 702.00 | 18 693 695.00 | 18 718 397.00 |
CF Disponibilités | 1 265 800.00 | | 1 265 800.00 | 1 265 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 005 157.00 | 24 702.00 | 20 980 455.00 | 21 005 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 878 782.00 | 529 610.00 | 24 349 172.00 | 24 878 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 810 259.00 | | 2 810 259.00 | 2 810 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 024.00 | 1 765 024.00 | | 1 765 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 20 971 951.00 | 20 437 108.00 | | 20 971 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 461.00 | 1 541 343.00 | | 1 118 461.00 |
DL TOTAL (I) | 24 145 837.00 | 24 033 876.00 | | 24 145 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 23 005.00 | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 431.00 | 267 909.00 | | 126 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
EA Autres dettes | 24 329.00 | 360.00 | | 24 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 334.00 | 291 275.00 | | 203 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 349 172.00 | 24 325 151.00 | | 24 349 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 334.00 | 291 275.00 | | 203 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 61.00 | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 628.00 | 61.00 | | 15 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 628.00 | -61.00 | | -15 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 745.00 | 2 957 874.00 | | 2 325 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 284.00 | 1 416 530.00 | | 1 207 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 461.00 | 1 541 343.00 | | 1 118 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 633.00 | | 170 445.00 | 3 711 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 454.00 | 3 873 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 1 044 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 373.00 | | 168 825.00 | 884 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 259.00 | | | 2 827 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 598.00 | 35 762.00 | 8 454.00 | 477 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 598.00 | 35 403.00 | 8 454.00 | 477 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
UX Autres créances clients | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 763 707.00 | 763 707.00 | | 763 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 959.00 | 1 020 959.00 | | 1 020 959.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |