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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
AP Constructions | 177 123.00 | 170 032.00 | 7 091.00 | 177 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 776.00 | 94 317.00 | 458.00 | 94 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 410.00 | 114 345.00 | 65.00 | 114 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 892.00 | 378 695.00 | 234 196.00 | 612 892.00 |
BT Marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CF Disponibilités | 447 820.00 | | 447 820.00 | 447 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 570.00 | | 641 570.00 | 641 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 462.00 | 378 695.00 | 875 767.00 | 1 254 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 699 443.00 | | | 699 443.00 |
DH Report à nouveau | -37 868.00 | | | -37 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 892.00 | | | -111 892.00 |
DL TOTAL (I) | 602 482.00 | | | 602 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 767.00 | | | 875 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 202.00 | | | 267 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 667.00 | | 950 667.00 | 950 667.00 |
FG Production vendue services | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 265.00 | | 993 265.00 | 993 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 963.00 | | | 1 019 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 855.00 | | | 1 131 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 892.00 | | | -111 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 203.00 | | | 613 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 45 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 612 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 310.00 | | | 386 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 884.00 | 6 810.00 | | 371 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 884.00 | 6 810.00 | | 371 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 347.00 | 152 745.00 | 45 602.00 | 198 347.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 284.00 | 267 202.00 | 6 082.00 | 273 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
ST Autres comptes | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 876.00 | | | 192 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 828.00 | | | 288 828.00 |