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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 447.00 | 20 000.00 | 124 447.00 | 144 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CF Disponibilités | 417 717.00 | | 417 717.00 | 417 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 004.00 | | 534 004.00 | 534 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 452.00 | 20 000.00 | 658 452.00 | 678 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 699 443.00 | | | 699 443.00 |
DH Report à nouveau | -333 994.00 | | | -333 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
DL TOTAL (I) | 567 413.00 | | | 567 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 452.00 | | | 658 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 781.00 | | | 619 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 333.00 | 144 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 979.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 353.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 353.00 | | | 393 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 887.00 | 92.00 | 361 980.00 | 381 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 887.00 | 92.00 | 361 980.00 | 381 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 735.00 | 116 287.00 | 4 447.00 | 120 735.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 039.00 | 85 039.00 | 6 000.00 | 91 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |