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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
AP Constructions | 177 123.00 | 168 426.00 | 8 697.00 | 177 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 776.00 | 89 157.00 | 5 618.00 | 94 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 410.00 | 114 300.00 | 110.00 | 114 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 203.00 | 371 884.00 | 241 318.00 | 613 203.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 892.00 | | 245 892.00 | 245 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 905.00 | | 756 905.00 | 756 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 109.00 | 371 884.00 | 998 224.00 | 1 370 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 699 443.00 | | | 699 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 868.00 | | | -37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 714 374.00 | | | 714 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
EA Autres dettes | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 849.00 | | | 283 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 224.00 | | | 998 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 627.00 | | 1 094 627.00 | 1 094 627.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 627.00 | | 1 136 627.00 | 1 136 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 483.00 | | | 1 170 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 351.00 | | | 1 208 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 868.00 | | | -37 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 165.00 | 39.00 | | 613 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 311.00 | | | 386 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 827.00 | 7 057.00 | | 364 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 827.00 | 7 057.00 | | 364 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 447.00 | 82.00 | 29 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 120.00 | 169 207.00 | 45 913.00 | 215 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 850.00 | 283 768.00 | 82.00 | 283 850.00 |