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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
AP Constructions | 184 563.00 | 173 236.00 | 11 326.00 | 184 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 776.00 | 94 637.00 | 138.00 | 94 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 781.00 | 381 887.00 | 237 893.00 | 619 781.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 181 034.00 | | 181 034.00 | 181 034.00 |
CF Disponibilités | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 281.00 | 381 887.00 | 735 394.00 | 1 117 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 699 443.00 | | | 699 443.00 |
DH Report à nouveau | -236 960.00 | | | -236 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 034.00 | | | -97 034.00 |
DL TOTAL (I) | 418 248.00 | | | 418 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 505.00 | | | 194 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 145.00 | | | 317 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 394.00 | | | 735 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 145.00 | | | 317 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 434.00 | | 10 201.00 | 611 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 45 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 619 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 393 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 310.00 | | 7 440.00 | 386 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 144.00 | | 2 761.00 | 44 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 180.00 | 2 039.00 | 332.00 | 380 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 180.00 | 2 039.00 | 332.00 | 380 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 644.00 | 200 195.00 | 45 448.00 | 245 644.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
ST Autres comptes | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 303.00 | | | 311 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |