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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AP Constructions | 888 107.00 | 860 386.00 | 27 721.00 | 888 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 007.00 | 980 785.00 | 180 221.00 | 1 161 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 598.00 | 204 077.00 | 49 521.00 | 253 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 283.00 | 2 050 657.00 | 304 626.00 | 2 355 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
BT Marchandises | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 233.00 | 2 146.00 | 120 087.00 | 122 233.00 |
BZ Autres créances | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 684.00 | 2 146.00 | 619 537.00 | 621 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 967.00 | 2 052 804.00 | 924 163.00 | 2 976 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
CU Autres participations | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 237.00 | | | 289 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 354 377.00 | | | 354 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
EA Autres dettes | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 786.00 | | | 569 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 163.00 | | | 924 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 372.00 | | | 499 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 135.00 | | | 2 267 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 022.00 | | | 2 221 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 053.00 | 65 700.00 | 18 095.00 | 2 003 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 645.00 | 65 700.00 | 18 095.00 | 1 997 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 279.00 | 13 865.00 | 70 414.00 | 84 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 824.00 | 240 856.00 | 25 969.00 | 266 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 786.00 | 499 373.00 | 70 414.00 | 569 786.00 |