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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 3 481.00 | 3 993.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 885 043.00 | 872 106.00 | 12 936.00 | 885 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 222.00 | 1 026 897.00 | 250 324.00 | 1 277 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 171.00 | 175 560.00 | 142 610.00 | 318 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 777.00 | 2 078 046.00 | 457 730.00 | 2 535 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
BT Marchandises | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 237.00 | 3 902.00 | 126 334.00 | 130 237.00 |
BZ Autres créances | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
CF Disponibilités | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 376.00 | 3 902.00 | 579 473.00 | 583 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 154.00 | 2 081 949.00 | 1 037 204.00 | 3 119 154.00 |
CU Autres participations | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DL TOTAL (I) | 390 904.00 | | | 390 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 300.00 | | | 646 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 204.00 | | | 1 037 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 301.00 | | | 524 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 638.00 | | 3 687 638.00 | 3 687 638.00 |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 980.00 | | 3 690 980.00 | 3 690 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 900.00 | | | 3 728 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 223.00 | | | 3 694 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 529.00 | | 153 185.00 | 2 508 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 32 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 937.00 | 2 535 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 454.00 | 2 485 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 899.00 | | 152 003.00 | 2 454 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 101.00 | | 1 182.00 | 32 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 626.00 | 86 315.00 | 124 837.00 | 2 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 1 090.00 | 3 383.00 | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 852.00 | 85 225.00 | 121 454.00 | 2 109 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 410.00 | 47 411.00 | 121 999.00 | 169 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VP Divers | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 383.00 | 269 890.00 | 26 493.00 | 296 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 300.00 | 524 301.00 | 121 999.00 | 646 300.00 |