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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 6 751.00 | 723.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 885 043.00 | 885 043.00 | | 885 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 283.00 | 1 166 587.00 | 159 695.00 | 1 326 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 433.00 | 270 247.00 | 81 185.00 | 351 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 957.00 | 2 328 629.00 | 310 327.00 | 2 638 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 354.00 | | 231 354.00 | 231 354.00 |
BT Marchandises | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 066.00 | 4 312.00 | 127 754.00 | 132 066.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 914.00 | 4 312.00 | 833 601.00 | 837 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 871.00 | 2 332 941.00 | 1 143 929.00 | 3 476 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 292.00 | | | 317 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 858.00 | | | 248 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 239.00 | | | 774 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 929.00 | | | 1 143 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 247.00 | | | 731 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 629.00 | | 16 079.00 | 2 593 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 022.00 | 99 545.00 | 41 938.00 | 2 271 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 1 090.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 361.00 | 98 455.00 | 41 938.00 | 2 265 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 858.00 | 248 858.00 | | 248 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 188.00 | 229 188.00 | | 229 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
UX Autres créances clients | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 118.00 | 46 417.00 | 42 701.00 | 89 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 641.00 | 151 037.00 | 31 603.00 | 182 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 949.00 | 731 248.00 | 42 701.00 | 773 949.00 |