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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 5 661.00 | 1 814.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 885 044.00 | 883 723.00 | 1 321.00 | 885 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 050.00 | 1 137 220.00 | 206 830.00 | 1 344 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 526.00 | 244 418.00 | 115 108.00 | 359 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 308.00 | 2 271 022.00 | 374 286.00 | 2 645 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
BT Marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 106.00 | 4 312.00 | 127 794.00 | 132 106.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 167.00 | 4 312.00 | 627 855.00 | 632 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 476.00 | 2 275 334.00 | 1 002 141.00 | 3 277 476.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 359.00 | 351 867.00 | | 273 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 909.00 | -78 508.00 | | 112 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 404.00 | 25 546.00 | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 417 022.00 | 308 255.00 | | 417 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 280.00 | 229 286.00 | | 148 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 170.00 | 216 932.00 | | 216 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 324.00 | 187 684.00 | | 191 324.00 |
EA Autres dettes | 29 346.00 | 22 870.00 | | 29 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 119.00 | 656 913.00 | | 585 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 141.00 | 965 168.00 | | 1 002 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 373.00 | 527 049.00 | | 511 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 703.00 | | 30 706.00 | 2 614 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 33 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 645 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 356.00 | | 30 273.00 | 2 563 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 433.00 | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 587.00 | 105 436.00 | | 2 165 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 1 090.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 015.00 | 104 346.00 | | 2 161 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
UX Autres créances clients | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 280.00 | 74 533.00 | 73 747.00 | 148 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 673.00 | 149 010.00 | 27 663.00 | 176 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 119.00 | 511 373.00 | 73 747.00 | 585 119.00 |