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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AP Constructions | 14 298.00 | 14 227.00 | 71.00 | 14 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 197.00 | 72 530.00 | 666.00 | 73 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 533.00 | 76 784.00 | 33 749.00 | 110 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 335.00 | 175 248.00 | 35 087.00 | 210 335.00 |
BT Marchandises | 479 382.00 | | 479 382.00 | 479 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 510.00 | | 652 510.00 | 652 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 845.00 | 175 248.00 | 687 597.00 | 862 845.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 856.00 | | | -57 856.00 |
DL TOTAL (I) | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 778.00 | | | 190 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 113.00 | | | 305 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 702.00 | | | 533 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 597.00 | | | 687 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 702.00 | | | 533 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 765.00 | | | 172 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 459.00 | | 30.00 | 160 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 621.00 | 7 627.00 | | 167 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 915.00 | 7 627.00 | | 155 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 778.00 | 190 778.00 | | 190 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 702.00 | 533 702.00 | | 533 702.00 |