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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AP Constructions | 19 296.00 | 15 635.00 | 3 661.00 | 19 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 197.00 | 73 064.00 | 133.00 | 73 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 333.00 | 98 143.00 | 22 190.00 | 120 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 133.00 | 198 549.00 | 46 584.00 | 245 133.00 |
BT Marchandises | 548 725.00 | | 548 725.00 | 548 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 122.00 | | 731 122.00 | 731 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 256.00 | 198 549.00 | 777 707.00 | 976 256.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 914.00 | | | 189 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
DL TOTAL (I) | 257 595.00 | | | 257 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 642.00 | | | 372 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 111.00 | | | 520 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 707.00 | | | 777 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 111.00 | | | 520 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 292.00 | | 3 842.00 | 241 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 986.00 | | 3 842.00 | 208 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 410.00 | 12 139.00 | | 186 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 704.00 | 12 139.00 | | 174 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 642.00 | 372 642.00 | | 372 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 102.00 | 74 102.00 | 20 000.00 | 94 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 112.00 | 520 112.00 | | 520 112.00 |