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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AP Constructions | 22 886.00 | 18 861.00 | 4 024.00 | 22 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 69 081.00 | 13 099.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 121 466.00 | 11 274.00 | 132 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 114.00 | 221 115.00 | 48 999.00 | 270 114.00 |
BT Marchandises | 754 117.00 | 45 703.00 | 708 413.00 | 754 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 397 322.00 | | 397 322.00 | 397 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 488.00 | 45 703.00 | 1 303 784.00 | 1 349 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 603.00 | 266 819.00 | 1 352 783.00 | 1 619 603.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 757.00 | | | 286 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
DL TOTAL (I) | 420 164.00 | | | 420 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 865.00 | | | 263 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 619.00 | | | 932 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 783.00 | | | 1 352 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 619.00 | | | 682 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 754.00 | | 6 438.00 | 264 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 270 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 237 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 448.00 | | 6 438.00 | 232 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 770.00 | 13 346.00 | | 207 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 064.00 | 13 346.00 | | 196 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 866.00 | 263 866.00 | | 263 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 235.00 | 353 235.00 | | 353 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 725.00 | 196 725.00 | 20 000.00 | 216 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 619.00 | 682 619.00 | 250 000.00 | 932 619.00 |