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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AP Constructions | 19 296.00 | 17 634.00 | 1 661.00 | 19 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 642.00 | 65 622.00 | 15 020.00 | 80 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 432.00 | 112 806.00 | 18 625.00 | 131 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 754.00 | 207 769.00 | 56 984.00 | 264 754.00 |
BT Marchandises | 588 861.00 | | 588 861.00 | 588 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
BZ Autres créances | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 407 431.00 | | 407 431.00 | 407 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 095.00 | | 1 142 095.00 | 1 142 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 849.00 | 207 769.00 | 1 199 080.00 | 1 406 849.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 838.00 | | | 286 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
DL TOTAL (I) | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 315.00 | | | 312 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 937.00 | | | 766 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 080.00 | | | 1 199 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 937.00 | | | 516 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 134.00 | | 28 621.00 | 246 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 264 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 232 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 828.00 | | 28 621.00 | 213 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 075.00 | 9 695.00 | 10 000.00 | 208 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 369.00 | 9 695.00 | 10 000.00 | 196 369.00 |