| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 69 349.00 | 7 954.00 | 61 395.00 | 69 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 498.00 | 533 758.00 | 31 740.00 | 565 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 163.00 | 219 623.00 | 117 540.00 | 337 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 286.00 | 784 884.00 | 300 402.00 | 1 085 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BN En cours de production de biens | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BT Marchandises | 988 776.00 | | 988 776.00 | 988 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 715.00 | 15 975.00 | 1 387 740.00 | 1 403 715.00 |
BZ Autres créances | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 683.00 | | 882 683.00 | 882 683.00 |
CF Disponibilités | 1 695 831.00 | | 1 695 831.00 | 1 695 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 236.00 | 15 975.00 | 5 307 261.00 | 5 323 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 522.00 | 800 859.00 | 5 607 663.00 | 6 408 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 282 117.00 | 1 969 052.00 | | 2 282 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 995.00 | 313 065.00 | | 241 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 612.00 | 2 727 617.00 | | 2 969 612.00 |
DP Provisions pour risques | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 962.00 | 114 378.00 | | 62 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 67 560.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 074.00 | 1 393 247.00 | | 1 972 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 670.00 | 276 899.00 | | 258 670.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | 3 419.00 | | 23 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 672.00 | 1 856 782.00 | | 2 589 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 663.00 | 4 632 779.00 | | 5 607 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 603.00 | 1 789 222.00 | | 2 570 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 360 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 399 049.00 | |
FM Production stockée | | | -187 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 078.00 | 470.00 | | 10 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 788.00 | 62.00 | | 89 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 709.00 | 408.00 | | -79 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 858.00 | 128 662.00 | | 89 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 319.00 | 5 991 781.00 | | 6 266 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 324.00 | 5 678 716.00 | | 6 024 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 995.00 | 313 065.00 | | 241 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 263.00 | | 38 278.00 | 1 052 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 857.00 | 17 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 1 085 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 972 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 511.00 | | 33 897.00 | 939 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | 4 381.00 | 16 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 767.00 | 82 126.00 | 9.00 | 702 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 1 107.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 325.00 | 81 018.00 | 9.00 | 680 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
6T Sur comptes clients | 19 151.00 | 2 447.00 | 5 622.00 | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 2 447.00 | 5 622.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 531.00 | 2 447.00 | 5 622.00 | 67 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 5 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 074.00 | 1 972 074.00 | | 1 972 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 591.00 | | | 1 384 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VB T. V. A. | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 962.00 | 48 893.00 | 14 069.00 | 62 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VP Divers | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 396.00 | 1 611 081.00 | 32 315.00 | 1 643 396.00 |
VW T.V.A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 672.00 | 2 570 603.00 | 14 069.00 | 2 584 672.00 |