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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 69 349.00 | 13 937.00 | 55 412.00 | 69 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 273.00 | 547 841.00 | 52 432.00 | 600 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 163.00 | 248 811.00 | 88 352.00 | 337 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 447.00 | 834 138.00 | 285 308.00 | 1 119 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BN En cours de production de biens | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BT Marchandises | 801 653.00 | | 801 653.00 | 801 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 114.00 | 16 866.00 | 1 614 249.00 | 1 631 114.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 506.00 | | 886 506.00 | 886 506.00 |
CF Disponibilités | 613 235.00 | | 613 235.00 | 613 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 384.00 | 16 866.00 | 4 236 518.00 | 4 253 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 830.00 | 851 004.00 | 4 521 827.00 | 5 372 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 124 112.00 | 2 282 117.00 | | 2 124 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 026.00 | 241 995.00 | | 342 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 638.00 | 2 969 612.00 | | 2 911 638.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 48 380.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 48 380.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069.00 | 62 962.00 | | 14 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 280.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 259.00 | 5 000.00 | | 46 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 933.00 | 1 972 074.00 | | 1 206 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 084.00 | 258 670.00 | | 248 084.00 |
EA Autres dettes | 24 479.00 | 23 120.00 | | 24 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | 266 565.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 688.00 | 2 589 672.00 | | 1 549 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 827.00 | 5 607 663.00 | | 4 521 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 429.00 | 2 570 603.00 | | 1 503 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 716 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 727 290.00 | |
FM Production stockée | | | 48 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 607.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 89 788.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -79 709.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 593.00 | 89 858.00 | | 151 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 926.00 | 6 266 319.00 | | 7 814 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 900.00 | 6 024 324.00 | | 7 472 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 026.00 | 241 995.00 | | 342 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 286.00 | | 35 739.00 | 1 085 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 1 119 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 010.00 | | 34 775.00 | 972 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 313.00 | | 964.00 | 17 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 884.00 | 49 254.00 | | 784 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 334.00 | 49 254.00 | | 761 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 380.00 | 12 120.00 | | 48 380.00 |
6T Sur comptes clients | 15 975.00 | 1 233.00 | 342.00 | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | 1 233.00 | 342.00 | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 355.00 | 13 353.00 | 342.00 | 64 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 353.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 933.00 | 1 206 933.00 | | 1 206 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 922.00 | | | 1 610 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VP Divers | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 559.00 | 1 697 175.00 | 33 384.00 | 1 730 559.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 429.00 | 1 503 429.00 | | 1 503 429.00 |