| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 69 349.00 | 19 920.00 | 49 429.00 | 69 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 512.00 | 562 499.00 | 51 013.00 | 613 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 528.00 | 259 559.00 | 87 969.00 | 347 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 565.00 | 865 527.00 | 275 038.00 | 1 140 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BN En cours de production de biens | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
BT Marchandises | 1 001 370.00 | | 1 001 370.00 | 1 001 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 441.00 | 33 297.00 | 1 288 144.00 | 1 321 441.00 |
BZ Autres créances | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 927.00 | | 887 927.00 | 887 927.00 |
CF Disponibilités | 1 306 121.00 | | 1 306 121.00 | 1 306 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 233.00 | 33 297.00 | 4 990 936.00 | 5 024 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 798.00 | 898 824.00 | 5 265 974.00 | 6 164 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 124 112.00 | 2 124 112.00 | | 2 124 112.00 |
DH Report à nouveau | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 810.00 | 342 026.00 | | 373 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 448.00 | 2 911 638.00 | | 3 285 448.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 960.00 | 46 259.00 | | 55 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 007.00 | 1 206 933.00 | | 1 572 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 315.00 | 248 084.00 | | 217 315.00 |
EA Autres dettes | 73 442.00 | 24 479.00 | | 73 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 026.00 | 1 549 688.00 | | 1 920 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 974.00 | 4 521 827.00 | | 5 265 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 066.00 | 1 503 429.00 | | 1 864 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 521 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 531 782.00 | |
FM Production stockée | | | 150 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 766.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 161.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -161.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 597.00 | 151 593.00 | | 153 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 869.00 | 7 814 926.00 | | 7 734 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 059.00 | 7 472 900.00 | | 7 361 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 810.00 | 342 026.00 | | 373 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 447.00 | | 36 458.00 | 1 119 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339.00 | 1 140 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 854.00 | 1 030 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 785.00 | | 36 458.00 | 1 006 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 138.00 | 44 243.00 | 12 854.00 | 834 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 589.00 | 44 243.00 | 12 854.00 | 810 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | 16 523.00 | 92.00 | 16 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 866.00 | 16 523.00 | 92.00 | 16 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 366.00 | 16 523.00 | 92.00 | 77 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 523.00 | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 007.00 | 1 572 007.00 | | 1 572 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 567.00 | 1 258 567.00 | | 1 258 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VB T. V. A. | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VP Divers | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 647.00 | 1 454 647.00 | | 1 454 647.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 066.00 | 1 864 066.00 | | 1 864 066.00 |