| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 69 349.00 | 31 885.00 | 37 464.00 | 69 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 860.00 | 586 514.00 | 30 346.00 | 616 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 173.00 | 302 183.00 | 89 990.00 | 392 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 935.00 | 944 132.00 | 246 803.00 | 1 190 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BN En cours de production de biens | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
BT Marchandises | 1 670 668.00 | 21 000.00 | 1 649 668.00 | 1 670 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 301.00 | 43 300.00 | 1 713 002.00 | 1 756 301.00 |
BZ Autres créances | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 597.00 | | 261 597.00 | 261 597.00 |
CF Disponibilités | 1 676 098.00 | | 1 676 098.00 | 1 676 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 021.00 | 64 300.00 | 5 541 721.00 | 5 606 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 956.00 | 1 008 432.00 | 5 788 524.00 | 6 796 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 997 580.00 | 2 439 948.00 | | 2 997 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 743.00 | 557 632.00 | | 538 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 823.00 | 3 443 080.00 | | 3 981 823.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 75 500.00 | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | 75 500.00 | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 404 076.00 | | 5 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 800.00 | 72 000.00 | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 761.00 | 1 430 336.00 | | 1 128 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 199.00 | 392 648.00 | | 366 199.00 |
EA Autres dettes | 100 585.00 | 93 130.00 | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 201.00 | 2 392 190.00 | | 1 708 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 524.00 | 5 910 770.00 | | 5 788 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 401.00 | 2 320 190.00 | | 1 601 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 760.00 | | 55 175.00 | 1 135 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 584.00 | | 52 798.00 | 1 025 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | 2 378.00 | 14 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 220.00 | 50 912.00 | | 893 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 671.00 | 50 912.00 | | 869 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 500.00 | 23 000.00 | | 75 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 680.00 | 4 983.00 | 11 363.00 | 49 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 680.00 | 25 983.00 | 11 363.00 | 49 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 180.00 | 48 983.00 | 11 363.00 | 125 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 983.00 | 11 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 761.00 | 1 128 761.00 | | 1 128 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 386.00 | 1 704 386.00 | | 1 704 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 987.00 | 1 814 418.00 | 15 569.00 | 1 829 987.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 401.00 | 1 601 401.00 | | 1 601 401.00 |