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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979 622.00 | 13 474 713.00 | 2 504 909.00 | 15 979 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 982 622.00 | 13 474 713.00 | 2 507 909.00 | 15 982 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 938.00 | 1 333 474.00 | 463 464.00 | 1 796 938.00 |
BZ Autres créances | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CF Disponibilités | 6 013 721.00 | | 6 013 721.00 | 6 013 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 837.00 | 1 333 474.00 | 6 597 363.00 | 7 930 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 913 459.00 | 14 808 187.00 | 9 105 272.00 | 23 913 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 710.00 | | | 3 667 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DH Report à nouveau | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 177.00 | | | 2 589 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 913.00 | | | 6 810 913.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 083.00 | | | 538 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 058.00 | | | 1 395 058.00 |
EA Autres dettes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 559.00 | | | 2 229 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 272.00 | | | 9 105 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 180.00 | | | 2 034 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 740 116.00 | | 5 740 116.00 | 5 740 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 116.00 | | 5 740 116.00 | 5 740 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 924.00 | | | 312 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 131.00 | | | 511 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 898.00 | | | 224 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 444.00 | | | 1 180 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 813.00 | | | 14 929 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 636.00 | | | 12 340 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 177.00 | | | 2 589 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 001 132.00 | | | 39 001 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 018 510.00 | 15 982 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018 510.00 | 15 979 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 998 132.00 | | | 38 998 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 976 242.00 | 4 639 558.00 | 19 141 086.00 | 27 976 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 976 242.00 | 4 639 558.00 | 19 141 086.00 | 27 976 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 007.00 | | 198 207.00 | 263 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 904.00 | | 27 998.00 | 54 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708 875.00 | 29 618.00 | 405 019.00 | 1 708 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 334.00 | 29 618.00 | 456 572.00 | 1 787 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 341.00 | 29 618.00 | 654 779.00 | 2 050 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 618.00 | 456 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 083.00 | 538 083.00 | | 538 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068 133.00 | 1 068 133.00 | | 1 068 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571 292.00 | | | 1 571 292.00 |
VB T. V. A. | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 116.00 | 345 825.00 | 1 574 292.00 | 1 920 116.00 |
VW T.V.A. | 304 795.00 | 304 795.00 | | 304 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 559.00 | 2 034 180.00 | 195 379.00 | 2 229 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 346.00 | | | -22 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
ST Autres comptes | 1 433 782.00 | | | 1 433 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | | | 153.00 |
YT Sous‐traitance | 377 620.00 | | | 377 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13 248.00 | | | -13 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953 419.00 | | | 1 953 419.00 |