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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 044.00 | 189 850.00 | 28 193.00 | 218 044.00 |
BZ Autres créances | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
CF Disponibilités | 5 117 930.00 | | 5 117 930.00 | 5 117 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 566.00 | 189 850.00 | 5 364 716.00 | 5 554 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 082.00 | 309 366.00 | 5 364 716.00 | 5 674 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 710.00 | | | 3 667 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DH Report à nouveau | 941 981.00 | | | 941 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 063.00 | | | 5 222 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
EA Autres dettes | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 716.00 | | | 5 364 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 99 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 805.00 | | | 528 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 146.00 | | | 332 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 070.00 | | | 1 309 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 554.00 | 119 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 554.00 | 119 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 070.00 | | | 1 306 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 069.00 | | 1 186 553.00 | 1 306 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 069.00 | | 1 186 553.00 | 1 306 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
6T Sur comptes clients | 272 379.00 | | 82 528.00 | 272 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 379.00 | | 82 528.00 | 272 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 573.00 | | 138 722.00 | 328 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
UX Autres créances clients | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 601.00 | 207 601.00 | | 207 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 636.00 | 436 636.00 | | 436 636.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
ST Autres comptes | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 021.00 | | | 166 021.00 |