| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 070.00 | 1 306 069.00 | 1.00 | 1 306 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 070.00 | 1 306 069.00 | 3 001.00 | 1 309 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 580.00 | 272 379.00 | 38 201.00 | 310 580.00 |
BZ Autres créances | 678 817.00 | | 678 817.00 | 678 817.00 |
CF Disponibilités | 4 647 809.00 | | 4 647 809.00 | 4 647 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 206.00 | 272 379.00 | 5 364 827.00 | 5 637 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 276.00 | 1 578 448.00 | 5 367 828.00 | 6 946 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 710.00 | | | 3 667 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DH Report à nouveau | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 856.00 | | | 861 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 404.00 | | | 5 025 404.00 |
DP Provisions pour risques | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
EA Autres dettes | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 828.00 | | | 5 367 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 104.00 | |
GE Autres charges | | | 476 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 864.00 | | | 381 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 100.00 | | | 2 147 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 244.00 | | | 1 285 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 856.00 | | | 861 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 760.00 | | | 4 970 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661 690.00 | 1 309 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661 690.00 | 1 306 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967 760.00 | | | 4 967 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 703.00 | 160 104.00 | 3 622 738.00 | 4 768 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 703.00 | 160 104.00 | 3 622 738.00 | 4 768 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 800.00 | | 8 606.00 | 64 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 302.00 | | 734 924.00 | 1 007 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 372.00 | | 737 993.00 | 1 010 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 172.00 | | 746 599.00 | 1 075 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 337.00 | | 298 337.00 | 298 337.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 255 643.00 | 255 643.00 | | 255 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 397.00 | 691 060.00 | 301 337.00 | 992 397.00 |
VW T.V.A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 230.00 | 286 230.00 | | 286 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
ST Autres comptes | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | -34 892.00 | | | -34 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
ZE Dividendes | 4 401 252.00 | | | 4 401 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 661.00 | | | 273 661.00 |