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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 967 760.00 | 4 768 703.00 | 199 057.00 | 4 967 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 760.00 | 4 768 703.00 | 202 057.00 | 4 970 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 616.00 | 1 007 303.00 | 214 313.00 | 1 221 616.00 |
BZ Autres créances | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
CF Disponibilités | 8 485 706.00 | | 8 485 706.00 | 8 485 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 425.00 | 1 007 302.00 | 9 165 123.00 | 10 172 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 185.00 | 5 776 006.00 | 9 367 180.00 | 15 143 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198 504.00 | | | 1 198 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 710.00 | | | 3 667 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 490.00 | | | 2 727 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 887.00 | | | 1 753 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 801.00 | | | 8 564 801.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 257.00 | | | 381 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
EA Autres dettes | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 579.00 | | | 737 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 180.00 | | | 9 367 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 579.00 | | | 737 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 193.00 | | 2 079 193.00 | 2 079 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 193.00 | | 2 079 193.00 | 2 079 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 827.00 | | | 758 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 154.00 | | | 6 295 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 267.00 | | | 4 541 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 887.00 | | | 1 753 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982 622.00 | | | 15 982 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011 862.00 | 4 970 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011 862.00 | 4 967 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979 622.00 | | | 15 979 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 474 713.00 | 1 361 743.00 | 10 067 753.00 | 13 474 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474 713.00 | 1 361 743.00 | 10 067 753.00 | 13 474 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 906.00 | | 23 836.00 | 26 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 474.00 | | 326 171.00 | 1 333 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 380.00 | | 350 008.00 | 1 360 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 180.00 | | 350 008.00 | 1 425 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 257.00 | 381 257.00 | | 381 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 504.00 | | | 1 198 504.00 |
VB T. V. A. | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
VC Groupe et associés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 566.00 | | | 363 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 720.00 | 488 216.00 | 1 201 504.00 | 1 689 720.00 |
VW T.V.A. | 187 412.00 | 187 412.00 | | 187 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 579.00 | 737 579.00 | | 737 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
ST Autres comptes | 714 235.00 | | | 714 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 341.00 | | | 1 053 341.00 |