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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 001.00 | 217 328.00 | 20 674.00 | 238 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 071.00 | 160 508.00 | 37 563.00 | 198 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 092.00 | 417 501.00 | 61 591.00 | 479 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 108.00 | | 547 108.00 | 547 108.00 |
BZ Autres créances | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CF Disponibilités | 452 176.00 | | 452 176.00 | 452 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 997.00 | | 1 116 997.00 | 1 116 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 089.00 | 417 501.00 | 1 178 587.00 | 1 596 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 105.00 | 540 538.00 | | 604 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 959.00 | 63 568.00 | | 62 959.00 |
DL TOTAL (I) | 700 064.00 | 637 105.00 | | 700 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 853.00 | 145 452.00 | | 320 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 306.00 | 111 021.00 | | 131 306.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 835.00 | | 8 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 523.00 | 331 861.00 | | 478 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 587.00 | 968 966.00 | | 1 178 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 845.00 | | 36 182.00 | 444 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 479 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 436 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 826.00 | | 36 182.00 | 401 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 098.00 | 29 338.00 | 1 935.00 | 390 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 433.00 | 29 338.00 | 1 935.00 | 350 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 853.00 | 320 853.00 | | 320 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 547 108.00 | | | 547 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230.00 | 11 498.00 | 6 732.00 | 18 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 675.00 | 657 675.00 | | 657 675.00 |
VW T.V.A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 523.00 | 471 791.00 | 6 732.00 | 478 523.00 |