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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 895.00 | 284 654.00 | 75 240.00 | 359 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 933.00 | 180 096.00 | 31 837.00 | 211 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 845.00 | 505 413.00 | 110 431.00 | 615 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BN En cours de production de biens | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
BZ Autres créances | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
CF Disponibilités | 1 101 124.00 | | 1 101 124.00 | 1 101 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 692.00 | | 1 700 692.00 | 1 700 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 537.00 | 505 413.00 | 1 811 123.00 | 2 316 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 873 292.00 | 846 794.00 | | 873 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 372.00 | 126 498.00 | | 152 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 664.00 | 1 006 292.00 | | 1 058 664.00 |
DP Provisions pour risques | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | 67 313.00 | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271.00 | 113 681.00 | | 282 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 874.00 | 95 163.00 | | 223 874.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 173.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 806.00 | 51 659.00 | | 147 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 943.00 | 327 989.00 | | 715 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 123.00 | 1 334 280.00 | | 1 811 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 852.00 | 327 989.00 | | 695 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 3 554 040.00 | | 3 554 040.00 | 3 554 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 737.00 | | 3 556 737.00 | 3 556 737.00 |
FM Production stockée | | | -4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 517.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 487.00 | 20 684.00 | | 42 487.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 5 723.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 885.00 | 5 723.00 | | 14 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -5 723.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 973.00 | 42 311.00 | | 48 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 963.00 | 2 391 896.00 | | 3 608 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 591.00 | 2 265 398.00 | | 3 456 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 372.00 | 126 498.00 | | 152 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 072.00 | | 45 551.00 | 583 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 778.00 | | 615 845.00 | 12 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | | 571 828.00 | 12 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 054.00 | | 45 552.00 | 539 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 952.00 | 34 959.00 | 497.00 | 470 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 288.00 | 34 959.00 | 497.00 | 430 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 271.00 | 282 271.00 | | 282 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362.00 | 27 272.00 | 20 091.00 | 47 362.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 131.00 | 575 131.00 | | 575 131.00 |
VW T.V.A. | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 943.00 | 695 852.00 | 20 091.00 | 715 943.00 |