| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 205.00 | 265 825.00 | 75 380.00 | 341 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 849.00 | 164 463.00 | 33 386.00 | 197 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 072.00 | 470 952.00 | 112 120.00 | 583 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
BZ Autres créances | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
CF Disponibilités | 734 058.00 | | 734 058.00 | 734 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 160.00 | | 1 222 160.00 | 1 222 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 232.00 | 470 952.00 | 1 334 280.00 | 1 805 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 846 794.00 | | | 846 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 292.00 | | | 1 006 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 989.00 | | | 327 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 280.00 | | | 1 334 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 989.00 | | | 327 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 2 369 241.00 | | 2 369 241.00 | 2 369 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 162.00 | | 2 371 162.00 | 2 371 162.00 |
FM Production stockée | | | -1 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 896.00 | | | 2 391 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 398.00 | | | 2 265 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 858.00 | | 21 214.00 | 561 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 841.00 | | 21 214.00 | 517 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 507.00 | 33 445.00 | | 437 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 616.00 | 47.00 | | 40 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 891.00 | 33 397.00 | | 396 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 488.00 | 455 488.00 | | 455 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 842.00 | 455 488.00 | 3 354.00 | 458 842.00 |