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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 006.00 | 38 959.00 | 2 047.00 | 41 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 388.00 | 234 180.00 | 18 208.00 | 252 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 855.00 | 140 646.00 | 38 209.00 | 178 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 604.00 | 413 785.00 | 61 818.00 | 475 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 253.00 | 497.00 | 972 756.00 | 973 253.00 |
BZ Autres créances | 342 632.00 | | 342 632.00 | 342 632.00 |
CF Disponibilités | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 235.00 | 497.00 | 1 434 738.00 | 1 435 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 838.00 | 414 282.00 | 1 496 557.00 | 1 910 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 667 064.00 | 604 105.00 | | 667 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 633.00 | 62 959.00 | | 63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 763 697.00 | 700 064.00 | | 763 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | 18 230.00 | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 182.00 | 320 853.00 | | 323 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 405.00 | 131 306.00 | | 324 405.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 8 134.00 | | 3 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 860.00 | 478 523.00 | | 732 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 557.00 | 1 178 587.00 | | 1 496 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 367.00 | 471 791.00 | | 728 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FG Production vendue services | 2 355 741.00 | | 2 355 741.00 | 2 355 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 751.00 | | 2 360 751.00 | 2 360 751.00 |
FM Production stockée | | | 49 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 515.00 | 11 763.00 | | 20 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 683.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 683.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 499.00 | -683.00 | | 17 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 12 737.00 | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 829.00 | 2 371 392.00 | | 2 449 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 196.00 | 2 308 433.00 | | 2 386 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 633.00 | 62 959.00 | | 63 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 092.00 | | 35 911.00 | 479 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 475 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | 41 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 740.00 | 431 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 665.00 | | 3 000.00 | 39 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 073.00 | | 32 911.00 | 436 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 501.00 | 35 683.00 | 39 399.00 | 417 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 665.00 | 953.00 | 1 659.00 | 39 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 836.00 | 34 731.00 | 37 740.00 | 377 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 971 598.00 | | | 971 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 587.00 | 12 094.00 | 4 493.00 | 16 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 854.00 | | | 184 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 271.00 | 1 322 271.00 | | 1 322 271.00 |
VW T.V.A. | 203 667.00 | 203 667.00 | | 203 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 860.00 | 728 367.00 | 4 493.00 | 732 860.00 |