| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 26 650.00 | 1 065.00 | 27 715.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 26 479.00 | 3 993.00 | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 888.00 | 2 202 940.00 | 393 948.00 | 2 596 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 836.00 | 98 582.00 | 50 254.00 | 148 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 040.00 | 2 354 651.00 | 463 389.00 | 2 818 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 638.00 | 32 482.00 | 3 279 157.00 | 3 311 638.00 |
BZ Autres créances | 167 991.00 | | 167 991.00 | 167 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 435.00 | | 615 435.00 | 615 435.00 |
CF Disponibilités | 1 510 818.00 | | 1 510 818.00 | 1 510 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 010.00 | 32 482.00 | 5 732 528.00 | 5 765 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 050.00 | 2 387 133.00 | 6 195 917.00 | 8 583 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
DH Report à nouveau | 719 148.00 | 484 881.00 | | 719 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 566.00 | 1 084 267.00 | | 983 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 958.00 | 1 671 393.00 | | 1 804 958.00 |
DP Provisions pour risques | 378 924.00 | 263 484.00 | | 378 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 924.00 | 263 484.00 | | 378 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 654.00 | 256 216.00 | | 147 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 291.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 034.00 | 3 737 692.00 | | 3 062 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 375.00 | 951 640.00 | | 479 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EA Autres dettes | 91 778.00 | 112 205.00 | | 91 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 596.00 | 260 318.00 | | 230 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 035.00 | 5 318 726.00 | | 4 012 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 917.00 | 7 253 602.00 | | 6 195 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 800 672.00 | | 18 800 672.00 | 18 800 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 800 672.00 | | 18 800 672.00 | 18 800 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 044 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 889 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 445.00 | 131 332.00 | | 79 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 647.00 | 18 505.00 | | 91 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 092.00 | 149 837.00 | | 171 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 541.00 | 16 679.00 | | 101 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 071.00 | 1 409.00 | | 88 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 613.00 | 18 089.00 | | 189 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 521.00 | 131 748.00 | | -18 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 644.00 | 176 498.00 | | 175 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 244 039.00 | 15 924 681.00 | | 19 244 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 473.00 | 14 840 414.00 | | 18 260 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 566.00 | 1 084 267.00 | | 983 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 575.00 | 42 716.00 | | 94 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 442.00 | | 232 880.00 | 2 707 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 744.00 | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 282.00 | 2 818 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 538.00 | 2 776 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 430.00 | | 6 285.00 | 21 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 139.00 | | 226 595.00 | 2 665 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 165.00 | 313 953.00 | 27 466.00 | 2 068 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 551.00 | 8 099.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 614.00 | 305 854.00 | 27 466.00 | 2 049 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 034.00 | 3 062 034.00 | | 3 062 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 125.00 | | | 3 271 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VB T. V. A. | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VC Groupe et associés | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 654.00 | 68 460.00 | 79 194.00 | 147 654.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 619.00 | 3 533 490.00 | 14 129.00 | 3 547 619.00 |
VW T.V.A. | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 035.00 | 3 932 841.00 | 79 194.00 | 4 012 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 869.00 | | | 244 869.00 |
ST Autres comptes | 1 145 262.00 | | | 1 145 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 826.00 | | | 765 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 9 464 274.00 | | | 9 464 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729 280.00 | | | 729 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 391 933.00 | | | 2 391 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 897.00 | | | 984 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 349 510.00 | | | 12 349 510.00 |