| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 29 587.00 | 885.00 | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 090.00 | 2 289 284.00 | 170 806.00 | 2 460 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 006.00 | 102 516.00 | 53 491.00 | 156 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 502.00 | 2 447 145.00 | 242 357.00 | 2 689 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 248.00 | 60 371.00 | 4 117 877.00 | 4 178 248.00 |
BZ Autres créances | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 393 353.00 | | 393 353.00 | 393 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 868.00 | 60 371.00 | 4 850 497.00 | 4 910 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 370.00 | 2 507 517.00 | 5 092 854.00 | 7 600 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
DH Report à nouveau | 944 452.00 | 852 714.00 | | 944 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 282.00 | 341 738.00 | | 298 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 979.00 | 1 296 697.00 | | 1 344 979.00 |
DP Provisions pour risques | 210 188.00 | 198 184.00 | | 210 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 188.00 | 198 184.00 | | 210 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 485.00 | 179 064.00 | | 107 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 357.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 157.00 | 2 600 879.00 | | 2 776 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 133.00 | 480 520.00 | | 487 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | 10 499.00 | | 11 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 801.00 | 171 518.00 | | 154 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 686.00 | 3 443 201.00 | | 3 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 854.00 | 4 938 082.00 | | 5 092 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 923.00 | 3 335 716.00 | | 3 486 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 227 389.00 | | 11 227 389.00 | 11 227 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 389.00 | | 11 227 389.00 | 11 227 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 748.00 | 292.00 | | 36 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 528.00 | 106 520.00 | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 276.00 | 106 812.00 | | 43 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 559.00 | 3 073.00 | | 105 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 201.00 | 24 038.00 | | 13 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 759.00 | 27 111.00 | | 118 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 484.00 | 79 701.00 | | -75 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 527.00 | 11 256 394.00 | | 11 552 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 245.00 | 10 914 656.00 | | 11 254 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 282.00 | 341 738.00 | | 298 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 882.00 | | 45 151.00 | 2 669 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | 1 674.00 | 17 176.00 | 2 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011.00 | 23 519.00 | 2 689 500.00 | 2 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 845.00 | 2 646 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 302.00 | | 42 112.00 | 2 626 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 822.00 | | 3 039.00 | 17 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 012.00 | 131 978.00 | 21 845.00 | 2 337 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 513.00 | | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 767.00 | 131 465.00 | 21 845.00 | 2 311 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 184.00 | 125 809.00 | 113 805.00 | 198 184.00 |
6T Sur comptes clients | 49 824.00 | 10 547.00 | | 49 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 824.00 | 10 547.00 | | 49 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 009.00 | 136 356.00 | 113 805.00 | 248 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 356.00 | 113 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 157.00 | 2 776 157.00 | | 2 776 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 703.00 | 4 078 703.00 | | 4 078 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VB T. V. A. | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VC Groupe et associés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 485.00 | 56 722.00 | 50 763.00 | 107 485.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 394.00 | 4 444 258.00 | 16 136.00 | 4 460 394.00 |
VW T.V.A. | 343 236.00 | 343 236.00 | | 343 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 686.00 | 3 486 923.00 | 50 763.00 | 3 537 686.00 |